汇添富逆向投资混合C (015181.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7900元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富逆向投资混合A 、 汇添富逆向投资混合D | ||||
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汇添富逆向投资混合C(015181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-07-25 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-07-24 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-07-23 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-07-22 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2024-07-19 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2024-07-18 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2024-07-17 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-07-16 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2024-07-15 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2024-07-12 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2024-07-11 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2024-07-10 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-07-09 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2024-07-08 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2024-07-05 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2024-07-04 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2024-07-03 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2024-07-02 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2024-07-01 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-06-28 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2024-06-27 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-06-26 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-06-25 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-06-24 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2024-06-21 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2024-06-20 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2024-06-19 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2024-06-18 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-06-17 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2024-06-14 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-06-13 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2024-06-12 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-06-11 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2024-06-07 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-06-06 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2024-06-05 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-06-04 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2024-06-03 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2024-05-31 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-05-30 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2024-05-29 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2024-05-28 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2024-05-27 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-05-24 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-05-23 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2024-05-22 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2024-05-21 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2024-05-20 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2024-05-17 | 3.0590元 | 3.0590元 |
