汇添富逆向投资混合D (015182.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9870元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富逆向投资混合A 、 汇添富逆向投资混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富逆向投资混合D(015182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.36亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 9.36亿 | 90.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 94.35万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.77亿 | 55.54% |
| 采矿业 | 2.31亿 | 22.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,203.05万 | 6.94% |
| 金融业 | 3,971.24万 | 3.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,053.39万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 592.74万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.12万 | 0.07% |
加载中......
