汇添富逆向投资混合D (015182.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8090元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富逆向投资混合A 、 汇添富逆向投资混合C | ||||
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.33亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 8.33亿 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,017.50万 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 39.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.41亿 | 58.53% |
| 采矿业 | 1.93亿 | 20.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,022.81万 | 7.60% |
| 金融业 | 2,124.57万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615.70万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.96万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.57万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.20万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 13.92万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.76万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
| 建筑业 | 9,076.00 | 0.00% |
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