汇添富逆向投资混合D (015182.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8090元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富逆向投资混合A 、 汇添富逆向投资混合C | ||||
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.96元 | 4,400.03万 | 1,487.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.56万 | 27.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.68元 | 89.68万 | 33.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 95.84万 | 32.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.29元 | 384.70万 | 117.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.36元 | 460.35万 | 137.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.52元 | 505.94万 | 143.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.53元 | 466.35万 | 132.30万元 | -- |
