汇添富文体娱乐混合C (015183.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7105元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.00% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合D | ||||
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汇添富文体娱乐混合C(015183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2025-01-02 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2024-12-31 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-12-30 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-12-27 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-12-26 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2024-12-25 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-12-24 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-12-23 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2024-12-20 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2024-12-19 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2024-12-18 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2024-12-17 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2024-12-16 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-12-13 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-12-12 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2024-12-11 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2024-12-10 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-12-09 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2024-12-06 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2024-12-05 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-12-04 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-12-03 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-12-02 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-11-29 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-11-28 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-11-27 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-11-26 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2024-11-25 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-11-22 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-11-21 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2024-11-20 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2024-11-19 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-11-18 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2024-11-15 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-11-14 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-11-13 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2024-11-12 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2024-11-11 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2024-11-08 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2024-11-07 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2024-11-06 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-11-05 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2024-11-04 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2024-11-01 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2024-10-31 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-10-30 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-10-29 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2024-10-28 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2024-10-25 | 1.7386元 | 1.7386元 |
