汇添富文体娱乐混合C (015183.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5044元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合D | ||||
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汇添富文体娱乐混合C(015183) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 2,413.74万 | 1,523.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 286.72万 | 176.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 368.54万 | 232.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 99.79万 | 55.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 121.40万 | 63.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 168.25万 | 78.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 1.40亿 | 6,837.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 67.58万 | 34.42万元 | -- |
