汇添富消费升级混合C (015187.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4308元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费升级混合A 、 汇添富消费升级混合D | ||||
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汇添富消费升级混合C(015187) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.17亿 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 28.17亿 | 89.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.23亿 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 731.21万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.64亿 | 46.53% |
| 教育 | 1.65亿 | 5.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,869.25万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,181.00万 | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 3,155.69万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,347.58万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.16%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.58亿 | 11.37% |
| 30 日常消费 | 3.15亿 | 9.99% |
| 50 电信服务 | 2.45亿 | 7.78% |
| 60 房地产 | 7,077.83万 | 2.25% |
| 20 工业 | 1,498.62万 | 0.48% |
| 35 医疗保健 | 907.93万 | 0.29% |
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