汇添富消费升级混合C (015187.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4308元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费升级混合A 、 汇添富消费升级混合D | ||||
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汇添富消费升级混合C(015187) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 4,747.57万 | 3,132.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,232.52万 | 1,386.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 3,886.00万 | 2,502.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,861.72万 | 2,766.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 4,893.68万 | 2,663.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 4,650.24万 | 2,174.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 9,553.69万 | 4,688.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 5,286.48万 | 2,606.62万元 | -- |
