汇添富消费升级混合D (015188.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4126元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费升级混合A 、 汇添富消费升级混合C | ||||
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汇添富消费升级混合D(015188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,999.52万元 | 1.50% | 333.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,735.24万元 | 1.50% | 1,122.54万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,178.50万元 | 1.50% | 696.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,722.61万元 | 1.50% | 1,287.10万元 | 0.25% |
