汇添富消费升级混合D (015188.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4126元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费升级混合A 、 汇添富消费升级混合C | ||||
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汇添富消费升级混合D(015188) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 4,420.27万 | 2,954.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 478.12万 | 300.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 391.93万 | 256.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 644.95万 | 372.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 758.42万 | 419.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.15元 | 8,535.47万 | 3,979.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 3,886.08万 | 1,902.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 348.66万 | 171.60万元 | -- |
