汇添富行业整合混合C (015190.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1993元基金经理赵鹏程 、 邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富行业整合混合A 、 汇添富行业整合混合D | ||||
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汇添富行业整合混合C(015190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-07-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-07-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-07-19 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-07-18 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-17 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-07-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-15 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-07-12 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-07-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-10 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-07-09 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-07-08 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-05 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-07-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-07-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-02 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-01 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-06-28 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-06-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-25 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-06-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-06-21 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-06-20 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-06-19 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-06-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-17 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-06-14 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-06-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-06-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-06-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-06-07 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-06-06 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-06-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-04 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-06-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-05-31 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-05-30 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-05-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-05-28 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-05-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-05-24 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-05-23 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-05-22 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-05-21 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-05-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-05-17 | 1.2648元 | 1.2648元 |
