汇添富行业整合混合C (015190.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1993元基金经理赵鹏程 、 邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富行业整合混合A 、 汇添富行业整合混合D | ||||
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汇添富行业整合混合C(015190) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 5,399.99万 | 4,238.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,189.98万 | 1,004.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,320.46万 | 1,239.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 398.13万 | 361.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 428.99万 | 357.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 23.18万 | 18.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 26.68万 | 21.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 24.37万 | 17.22万元 | -- |
