汇添富社会责任混合D (015193.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2130元基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富社会责任混合A 、 汇添富社会责任混合C | ||||
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汇添富社会责任混合D(015193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,215.76万元 | 1.50% | 202.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 761.15万元 | 1.50% | 126.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,774.56万元 | 1.50% | 295.76万元 | 0.25% |
