汇添富社会责任混合D (015193.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2130元基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富社会责任混合A 、 汇添富社会责任混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富社会责任混合D(015193) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.54万 | 1.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39万 | 1.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 2.24万 | 1.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.51万 | 1.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 1.83万 | 1.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 2.21万 | 1.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.92元 | 1.85万 | 9,662.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.00元 | 3.03万 | 1.52万元 | -- |
