汇添富新兴消费股票C (015194.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4190元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票A 、 汇添富新兴消费股票D | ||||
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汇添富新兴消费股票C(015194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,631.36万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,036.33万 | 4.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 80.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,086.90万 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874.63万 | 3.39% |
| 金融业 | 460.02万 | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,995.00 | 0.00% |
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