汇添富新兴消费股票C (015194.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4190元基金经理刘伟林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新兴消费股票A 、 汇添富新兴消费股票D | ||||
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汇添富新兴消费股票C(015194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 142.54万元 | 1.50% | 23.76万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 450.60万元 | 1.50% | 75.10万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 283.35万元 | 1.50% | 47.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 539.37万元 | 1.50% | 89.90万元 | 0.25% |
