汇添富智能制造股票C (015196.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数602.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1814元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票D | ||||
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汇添富智能制造股票C(015196) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 828.57万 | 678.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 819.94万 | 749.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 508.16万 | 485.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 350.44万 | 338.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 244.98万 | 212.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 337.81万 | 255.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 296.08万 | 211.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 227.28万 | 145.90万元 | -- |
