汇添富智能制造股票C (015196.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数602.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1814元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票D | ||||
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汇添富智能制造股票C(015196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-07 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-06 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-01 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-10-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-10-24 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-10-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-10-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-10-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-10-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-10-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-10-14 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-10-11 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-10-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-10-09 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-10-08 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-09-30 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-09-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-09-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-09-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-09-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-09-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-09-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-09-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-09-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-09-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-09-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-09-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-09-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-09-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-09-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
