汇添富智能制造股票C (015196.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0534元基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票D | ||||
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汇添富智能制造股票C(015196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-21 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-06-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-06-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-06-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-14 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-06-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-31 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-05-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-05-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-05-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-05-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-05-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-05-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-05-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-05-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-05-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
