汇添富移动互联股票C (015198.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2480元基金经理沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票A 、 汇添富移动互联股票D | ||||
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汇添富移动互联股票C(015198) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 100.46万 | 75.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 612.82万 | 459.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 747.69万 | 513.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 92.27万 | 60.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 110.30万 | 64.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 55.21万 | 31.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 21.31万 | 13.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 11.06万 | 7.20万元 | -- |
