汇添富移动互联股票C (015198.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2480元基金经理沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票A 、 汇添富移动互联股票D | ||||
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汇添富移动互联股票C(015198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-28 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-08-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-08-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-08-20 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-08-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-08-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-08-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-08-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-07 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-08-05 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-08-02 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-08-01 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-31 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-30 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-07-19 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-07-18 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-07-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-11 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-07-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-07-09 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-08 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-04 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-07-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-07-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-06-28 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-06-27 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-26 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-06-25 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-06-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
