汇添富移动互联股票C (015198.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4460元持有人户数171.00基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票A 、 汇添富移动互联股票D | ||||
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汇添富移动互联股票C(015198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-09-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-09-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-09-24 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-09-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-09-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-09-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-09-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-09-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-09-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-09-06 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-09-05 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-09-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-09-03 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-09-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-08-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-28 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-08-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-08-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-08-20 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-08-19 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-08-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-08-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-08-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-07 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-08-05 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-08-02 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-08-01 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-31 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-30 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-29 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-26 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-07-19 | 1.3630元 | 1.3630元 |
