汇添富移动互联股票C (015198.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数171.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5630元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票A 、 汇添富移动互联股票D | ||||
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汇添富移动互联股票C(015198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-11-07 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-11-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-05 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-01 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-10-31 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-10-30 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-10-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-10-28 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-10-25 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-10-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-10-23 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-10-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-10-21 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-10-18 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-10-17 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-10-16 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-10-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-10-10 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-10-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-10-08 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-09-30 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-09-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-09-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-09-24 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-09-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-09-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-09-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-09-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-09-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-09-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-09-06 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-09-05 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-09-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-09-03 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-09-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-08-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-28 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-27 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-08-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-08-22 | 1.2370元 | 1.2370元 |
