汇添富移动互联股票D (015199.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2520元基金经理沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票A 、 汇添富移动互联股票C | ||||
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汇添富移动互联股票D(015199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.92亿 | 86.92% |
| (其中) 股票 | 15.92亿 | 86.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 13.05% |
| 3 | 其他资产 | 49.83万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.12亿 | 66.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.28亿 | 17.94% |
| 租赁和商务服务业 | 4,984.40万 | 2.72% |
| 金融业 | 130.17万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
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