汇添富移动互联股票D (015199.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2890元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票A 、 汇添富移动互联股票C | ||||
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汇添富移动互联股票D(015199) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 20.36万 | 15.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 359.92万 | 268.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 819.06万 | 560.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 165.55万 | 108.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 82.70万 | 47.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 33.90万 | 19.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 18.58万 | 11.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 15.65万 | 10.17万元 | -- |
