创金合信动态平衡混合发起C (015201.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9874元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起A | ||||
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创金合信动态平衡混合发起C(015201) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 874.63万 | 914.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 888.40万 | 988.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 980.12万 | 1,047.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,314.60万 | 1,277.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,423.86万 | 1,364.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,193.76万 | 2,004.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2,210.11万 | 1,902.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2,123.15万 | 1,941.43万元 | -- |
