创金合信动态平衡混合发起C (015201.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9874元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起A | ||||
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创金合信动态平衡混合发起C(015201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-01 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-31 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-10-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-18 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-10-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-10-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-15 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-10-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-10-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-09-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-09-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-09-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-09-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-09-23 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-20 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-09-19 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-09-18 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-09-13 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-12 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-09-11 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-09-10 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-09-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-09-06 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-09-05 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-09-04 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-09-03 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-09-02 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-29 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-28 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-27 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-26 | 0.8280元 | 0.8280元 |
