创金合信动态平衡混合发起C (015201.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9560元持有人户数1,113.00基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起A | ||||
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创金合信动态平衡混合发起C(015201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-09-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-09-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-09-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-09-23 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-09-20 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-09-19 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-09-18 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-09-13 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-12 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-09-11 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-09-10 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-09-09 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-09-06 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-09-05 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-09-04 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-09-03 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-09-02 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-29 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-28 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-27 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-26 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-23 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-22 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-08-21 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-08-20 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-08-19 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-08-16 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-08-15 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-14 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-08-13 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-12 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-09 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-08 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-08-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-08-06 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-08-05 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-08-02 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-08-01 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-31 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-30 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-29 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-25 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-23 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-22 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
