创金合信动态平衡混合发起C (015201.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9450元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.12% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起A | ||||
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创金合信动态平衡混合发起C(015201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-12-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-12-24 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-12-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-19 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-17 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-16 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-12-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-12-09 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-05 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-04 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-02 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-11-29 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-27 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-11-25 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-22 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-21 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-19 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-14 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-01 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-31 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-23 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-10-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-10-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-18 | 0.9468元 | 0.9468元 |
