汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C (015202.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.60万 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.7574元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率22.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 3.7574元 | 3.7574元 |
| 2024-12-31 | 3.7486元 | 3.7486元 |
| 2024-12-30 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2024-12-27 | 3.8186元 | 3.8186元 |
| 2024-12-26 | 3.8707元 | 3.8707元 |
| 2024-12-25 | 3.8721元 | 3.8721元 |
| 2024-12-24 | 3.8733元 | 3.8733元 |
| 2024-12-20 | 3.8037元 | 3.8037元 |
| 2024-12-19 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2024-12-18 | 3.7464元 | 3.7464元 |
| 2024-12-16 | 3.8991元 | 3.8991元 |
| 2024-12-13 | 3.8597元 | 3.8597元 |
| 2024-12-12 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2024-12-11 | 3.8627元 | 3.8627元 |
| 2024-12-10 | 3.8068元 | 3.8068元 |
| 2024-12-09 | 3.8451元 | 3.8451元 |
| 2024-12-06 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2024-12-05 | 3.8345元 | 3.8345元 |
| 2024-12-04 | 3.8591元 | 3.8591元 |
| 2024-12-03 | 3.7927元 | 3.7927元 |
| 2024-12-02 | 3.7436元 | 3.7436元 |
| 2024-11-28 | 3.6831元 | 3.6831元 |
| 2024-11-27 | 3.6918元 | 3.6918元 |
| 2024-11-26 | 3.7169元 | 3.7169元 |
| 2024-11-25 | 3.6888元 | 3.6888元 |
| 2024-11-22 | 3.7027元 | 3.7027元 |
| 2024-11-21 | 3.7102元 | 3.7102元 |
| 2024-11-20 | 3.6918元 | 3.6918元 |
| 2024-11-19 | 3.6858元 | 3.6858元 |
| 2024-11-18 | 3.6322元 | 3.6322元 |
| 2024-11-15 | 3.6257元 | 3.6257元 |
| 2024-11-14 | 3.6946元 | 3.6946元 |
| 2024-11-13 | 3.7202元 | 3.7202元 |
| 2024-11-12 | 3.7267元 | 3.7267元 |
| 2024-11-11 | 3.7173元 | 3.7173元 |
| 2024-11-08 | 3.7226元 | 3.7226元 |
| 2024-11-07 | 3.7519元 | 3.7519元 |
| 2024-11-06 | 3.6257元 | 3.6257元 |
| 2024-11-05 | 3.5615元 | 3.5615元 |
| 2024-11-04 | 3.5144元 | 3.5144元 |
| 2024-11-01 | 3.5157元 | 3.5157元 |
| 2024-10-31 | 3.4868元 | 3.4868元 |
| 2024-10-30 | 3.5861元 | 3.5861元 |
| 2024-10-29 | 3.5983元 | 3.5983元 |
| 2024-10-28 | 3.5557元 | 3.5557元 |
| 2024-10-25 | 3.5466元 | 3.5466元 |
| 2024-10-24 | 3.5383元 | 3.5383元 |
| 2024-10-23 | 3.5357元 | 3.5357元 |
| 2024-10-22 | 3.5757元 | 3.5757元 |
| 2024-10-21 | 3.5612元 | 3.5612元 |
