汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C (015202.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.2849元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率19.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 3.2849元 | 3.2849元 |
| 2024-08-28 | 3.2791元 | 3.2791元 |
| 2024-08-27 | 3.3218元 | 3.3218元 |
| 2024-08-26 | 3.3119元 | 3.3119元 |
| 2024-08-23 | 3.3727元 | 3.3727元 |
| 2024-08-22 | 3.3344元 | 3.3344元 |
| 2024-08-21 | 3.3884元 | 3.3884元 |
| 2024-08-20 | 3.3774元 | 3.3774元 |
| 2024-08-19 | 3.3969元 | 3.3969元 |
| 2024-08-16 | 3.3613元 | 3.3613元 |
| 2024-08-15 | 3.3534元 | 3.3534元 |
| 2024-08-14 | 3.2816元 | 3.2816元 |
| 2024-08-13 | 3.2795元 | 3.2795元 |
| 2024-08-12 | 3.2099元 | 3.2099元 |
| 2024-08-09 | 3.1939元 | 3.1939元 |
| 2024-08-08 | 3.1735元 | 3.1735元 |
| 2024-08-07 | 3.0803元 | 3.0803元 |
| 2024-08-06 | 3.0936元 | 3.0936元 |
| 2024-08-05 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2024-08-02 | 3.1099元 | 3.1099元 |
| 2024-08-01 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2024-07-31 | 3.2985元 | 3.2985元 |
| 2024-07-30 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2024-07-29 | 3.2446元 | 3.2446元 |
| 2024-07-26 | 3.2516元 | 3.2516元 |
| 2024-07-25 | 3.2251元 | 3.2251元 |
| 2024-07-24 | 3.2515元 | 3.2515元 |
| 2024-07-23 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2024-07-22 | 3.3872元 | 3.3872元 |
| 2024-07-19 | 3.3171元 | 3.3171元 |
| 2024-07-18 | 3.3562元 | 3.3562元 |
| 2024-07-17 | 3.3746元 | 3.3746元 |
| 2024-07-16 | 3.5112元 | 3.5112元 |
| 2024-07-15 | 3.5268元 | 3.5268元 |
| 2024-07-12 | 3.5356元 | 3.5356元 |
| 2024-07-11 | 3.5194元 | 3.5194元 |
| 2024-07-10 | 3.5859元 | 3.5859元 |
| 2024-07-09 | 3.5555元 | 3.5555元 |
| 2024-07-08 | 3.5629元 | 3.5629元 |
| 2024-07-05 | 3.5783元 | 3.5783元 |
| 2024-07-04 | 3.5573元 | 3.5573元 |
| 2024-07-03 | 3.5533元 | 3.5533元 |
| 2024-07-02 | 3.5069元 | 3.5069元 |
| 2024-07-01 | 3.4814元 | 3.4814元 |
| 2024-06-28 | 3.4635元 | 3.4635元 |
| 2024-06-27 | 3.4751元 | 3.4751元 |
| 2024-06-26 | 3.4771元 | 3.4771元 |
| 2024-06-25 | 3.4661元 | 3.4661元 |
| 2024-06-24 | 3.4139元 | 3.4139元 |
| 2024-06-21 | 3.4655元 | 3.4655元 |
