汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C (015202.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值3.2849元基金经理杨瑨管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率19.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C(015202) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.46元 | 8.73亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.38亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.93元 | 3.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,164.00万 | 2,432.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.60元 | 487.57万 | 187.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.29元 | 285.94万 | 124.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.97元 | 72.68万 | 36.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 139.61万 | 70.30万元 | -- |
