华夏鼎成一年定开债券 (015209.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1228元基金经理张海静 、 孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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华夏鼎成一年定开债券(015209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-25 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-07-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-26 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-06-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-06-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-05-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-05-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-05-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-05-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-05-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-05-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-05-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
