华夏鼎成一年定开债券 (015209.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1228元基金经理张海静 、 孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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华夏鼎成一年定开债券(015209) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 22.47亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.05亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 21.60亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.20亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.96亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.51亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.18亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.47亿 | 20.10亿元 | -- |
