招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0832元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率312.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金招商安鼎平衡1年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,465.88万 | 58.31% |
| (其中) 股票 | 7,465.88万 | 58.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,030.91万 | 39.29% |
| (其中) 债券 | 5,030.91万 | 39.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 87.33万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 218.90万 | 1.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,661.04万 | 52.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622.98万 | 4.87% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.42%) |
|---|---|---|
| 工业 | 99.59万 | 0.78% |
| 医疗保健 | 60.89万 | 0.48% |
| 信息技术 | 21.38万 | 0.17% |
加载中......
