招商安鼎平衡1年持有期混合A (015211.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,991.00 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0810元基金经理王刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安鼎平衡1年持有期混合C | ||||
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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 8,235.12万 | 7,385.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8,492.65万 | 8,110.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,564.61万 | 9,305.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.57亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.08亿 | 2.95亿元 | -- |
