南方誉恒一年持有混合A (015215.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0007元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率60.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉恒一年持有混合C | ||||
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南方誉恒一年持有混合A(015215) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,461.33万 | 13.52% |
| (其中) 股票 | 1,461.33万 | 13.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,997.08万 | 83.25% |
| (其中) 债券 | 8,997.08万 | 83.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.41万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 132.78万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 839.66万 | 7.77% |
| 租赁和商务服务业 | 126.11万 | 1.17% |
| 批发和零售业 | 91.61万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.95万 | 0.79% |
| 金融业 | 69.93万 | 0.65% |
| 采矿业 | 47.34万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.07万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.26万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.53%) |
|---|---|---|
| 材料 | 69.78万 | 0.65% |
| 通讯 | 47.58万 | 0.44% |
| 房地产 | 31.41万 | 0.29% |
| 工业 | 8.74万 | 0.08% |
| 科技 | 7.89万 | 0.07% |
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