南方誉恒一年持有混合A (015215.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0007元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率60.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉恒一年持有混合C | ||||
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南方誉恒一年持有混合A(015215) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,191.19万 | 8,142.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.27亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.97亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.59亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.56亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.56亿 | 2.57亿元 | -- |
