鹏扬产业智选一年持有混合C (015220.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5857元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬产业智选一年持有混合A | ||||
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鹏扬产业智选一年持有混合C(015220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-25 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-24 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-23 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-22 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-19 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-18 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-17 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-16 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-15 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-12 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-11 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-10 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-09 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-08 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-05 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-04 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-07-03 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-02 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-07-01 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-28 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-27 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-06-26 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-06-25 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-24 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-21 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-20 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-19 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-06-18 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-17 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-14 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-13 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-12 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-06-11 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-06-07 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-06-06 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-05 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-06-04 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-03 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-05-31 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-05-30 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-05-29 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-05-28 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-05-27 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-05-24 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-05-23 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-05-22 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-05-21 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-05-20 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-17 | 0.6702元 | 0.6702元 |
