汇添富进取成长混合A (015223.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5,454.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7510元基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富进取成长混合C | ||||
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汇添富进取成长混合A(015223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-12-20 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-12-19 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-18 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-17 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-12-16 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-13 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-12-12 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-11 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-12-10 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-12-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-06 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-12-05 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-12-04 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-03 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-02 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-29 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-28 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-27 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-26 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-11-25 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-11-22 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-21 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-20 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-19 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-18 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-14 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-11-13 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-11-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-11 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-08 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-07 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-11-06 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-05 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-11-04 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-01 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-10-31 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-10-30 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-10-29 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-28 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-10-25 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-10-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-10-23 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-10-22 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-10-21 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-10-18 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-10-17 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-10-16 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-10-15 | 0.7514元 | 0.7514元 |
