汇添富进取成长混合A (015223.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5,454.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7510元基金经理花秀宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富进取成长混合C | ||||
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汇添富进取成长混合A(015223) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.26亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.09亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2.64亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.03亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 3.68亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3.97亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.38亿 | 5.45亿元 | -- |
