汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A
(015225.jj)细分化工 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,174.00
成立日期2022-03-08
总资产规模
2,017.38万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值0.7800基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率275.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53%
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A.(015225) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.822,017.38万2,450.66万--
2024-06-300.751,937.38万2,591.12万--
2024-03-31--1,684.64万2,275.93万--
2023-12-310.751,702.41万2,282.36万--
2023-09-30--1,371.15万1,742.03万--
2023-06-300.831,439.28万1,737.84万--
2023-03-310.911,277.60万1,402.87万--
2022-12-310.891,150.73万1,291.94万--