汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A (015225.jj)细分化工汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7106元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率317.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,937.38万 | 2,591.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,684.64万 | 2,275.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1,702.41万 | 2,282.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,371.15万 | 1,742.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1,439.28万 | 1,737.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,277.60万 | 1,402.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1,150.73万 | 1,291.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 1,057.00万 | 1,157.09万元 | -- |
