汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A (015225.jj)细分化工 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,174.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7800元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率275.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-19 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-12-18 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-12-17 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-12-13 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-12-12 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-12-11 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-12-10 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-12-09 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-12-06 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-12-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-04 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-12-03 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-12-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-11-29 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-27 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-26 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-22 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-21 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-19 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-11-18 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-15 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-14 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-13 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-12 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-11 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-08 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-11-07 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-06 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-04 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-10-31 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-10-30 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-10-29 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-10-28 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-24 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-10-23 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-10-22 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-21 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-10-18 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-10-17 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-10-16 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-10-15 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-10-14 | 0.7804元 | 0.7804元 |
