汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A (015225.jj)细分化工 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6983元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率275.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-29 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-08-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-08-27 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-26 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-23 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-08-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-08-21 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-20 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-19 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-08-16 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-08-15 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-08-14 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-08-13 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-08-12 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-09 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-08-08 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-08-07 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-05 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-08-02 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-01 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-31 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-30 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-29 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-26 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-25 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-24 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-22 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-19 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-18 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-16 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-15 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-12 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-11 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-10 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-09 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-05 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-04 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-03 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-02 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-01 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-26 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-25 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-24 | 0.7461元 | 0.7461元 |
