汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A (015225.jj)细分化工汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7106元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率317.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A(015225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-25 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-24 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-22 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-19 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-18 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-16 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-15 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-07-12 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-11 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-10 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-09 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-05 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-04 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-03 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-02 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-01 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-26 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-25 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-24 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-21 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-20 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-19 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-18 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-17 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-14 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-06-13 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-12 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-06-07 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-06 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-05 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-05-31 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-05-30 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-05-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-05-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-27 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-05-24 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-05-23 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-05-22 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-05-21 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-05-20 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-05-17 | 0.8213元 | 0.8213元 |
