华夏创新研选混合A
(015227.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,289.00
成立日期2022-08-23
总资产规模
3,008.23万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9551基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率606.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96%
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华夏创新研选混合A(015227) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资9,183.22万90.72%
(其中) 股票9,183.22万90.72%
2 固定收益投资314.000.00%
(其中) 债券314.000.00%
3 银行存款及结算备付金598.90万5.92%
4 其他资产340.34万3.36%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计49.30%)
制造业3,155.68万31.17%
信息传输、软件和信息技术服务业1,282.28万12.67%
教育327.44万3.23%
租赁和商务服务业224.90万2.22%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计41.42%)
通讯服务2,037.25万20.13%
非必需消费品1,588.22万15.69%
必需消费品455.70万4.50%
金融94.13万0.93%
信息技术17.63万0.17%
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