华夏创新研选混合A(015227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 245.60万元 | 1.20% | 40.93万元 | 0.20% |
2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 145.01万元 | 1.50% | 24.17万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 134.10万元 | 1.50% | 22.35万元 | 0.25% |