华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,263.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6555元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏低碳经济一年持有混合C | ||||
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-12-19 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-12-18 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-12-17 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-12-16 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-12-13 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-12-12 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-12-11 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-12-10 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-09 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-06 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-12-05 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-04 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-12-03 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-12-02 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-29 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-27 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-11-26 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-11-25 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-22 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-11-21 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-20 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-19 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-11-18 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-15 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-14 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-13 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-12 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-11 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-08 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-06 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-11-05 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-11-04 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-11-01 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-10-31 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-30 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-10-29 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-10-28 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-25 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-10-24 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-10-23 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-10-22 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-10-21 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-18 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-10-17 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-10-16 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-10-15 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-10-14 | 0.6653元 | 0.6653元 |
