华夏低碳经济一年持有混合A (015229.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5477元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率252.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏低碳经济一年持有混合C | ||||
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华夏低碳经济一年持有混合A(015229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-26 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-25 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-24 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-07-23 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-22 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-19 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-18 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-17 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-16 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-15 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-12 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-11 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-10 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-09 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-07-08 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-07-05 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-07-04 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-03 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-07-02 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-01 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-28 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-06-27 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-06-26 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-06-25 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-06-24 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-06-21 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-06-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-19 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-18 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-17 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-14 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-06-13 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-06-12 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-06-11 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-07 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-06-06 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-05 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-04 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-06-03 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-31 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-05-30 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-05-29 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-05-28 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-27 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-24 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-05-23 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-05-22 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-21 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-05-20 | 0.6614元 | 0.6614元 |
