华夏低碳经济一年持有混合C (015230.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数9,128.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6442元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏低碳经济一年持有混合A | ||||
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华夏低碳经济一年持有混合C(015230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-19 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-12-18 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-12-17 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-12-16 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-12-13 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-12 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-12-11 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-12-10 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-12-09 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-12-06 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-12-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-12-04 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-12-03 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-12-02 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-29 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-28 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-11-27 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-26 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-11-25 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-22 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-11-21 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-20 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-19 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-18 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-15 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-14 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-13 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-11-12 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-11-11 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-11-08 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-11-07 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-06 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-05 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-11-04 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-11-01 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-31 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-10-30 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-10-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-28 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-10-25 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-24 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-10-23 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-10-22 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-21 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-10-18 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-10-17 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-10-16 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-10-15 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-14 | 0.6547元 | 0.6547元 |
