华夏低碳经济一年持有混合C (015230.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5398元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏低碳经济一年持有混合A | ||||
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华夏低碳经济一年持有混合C(015230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-07-26 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-25 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-24 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-23 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-22 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-19 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-18 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-07-17 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-07-16 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-15 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-12 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-11 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-10 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-07-09 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-07-08 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-07-05 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-07-04 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-03 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-02 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-01 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-27 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-06-26 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-25 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-06-24 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-06-21 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-20 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-19 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-18 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-06-17 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-14 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-13 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-06-12 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-11 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-07 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-06-06 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-05 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-04 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-03 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-05-31 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-05-30 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-05-29 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-05-28 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-27 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-05-24 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-05-23 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-05-22 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-05-21 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-05-20 | 0.6527元 | 0.6527元 |
