富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A (015231.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0324元基金经理王登元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 、 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E | ||||
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A(015231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.95万元 | 0.20% | 2.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 28.58万元 | 0.60% | 10.39万元 | 0.15% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 18.05万元 | 0.60% | 6.13万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 72.41万元 | 0.60% | 21.30万元 | 0.15% |
