富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A (015231.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0324元基金经理王登元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）C 、 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）E | ||||
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富国智选稳进3个月持有期混合（FOF）A(015231) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,768.47万 | 3,659.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,867.44万 | 4,770.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,157.90万 | 5,073.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,239.60万 | 6,105.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,732.83万 | 6,585.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,329.69万 | 7,131.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.67亿 | 1.65亿元 | -- |
